Blog
AI hướng dẫn trade cho tài khoản vốn 100usd
Hỏi AI về thị trường tài chính
-
Với 100 USD, vốn ít, nên giao dịch thế nào, đặt stoploss an toàn và hiệu quả? Phương pháp giao dịch trong ngày, thống kê các điểm stoploss an toàn trên thị trường thường thấy, xuất file HTML để up web.
Mình đã test thử và thấy hiệu quả rõ rệt. Lúc chưa có AI mình ngu muội thua gần như 95%, còn từ ngày học theo con AI thì mình đã sáng ra mặc dù vẫn thua 95% nhưng thua trong hiểu biết các bạn ạ.
Ý mình là trading ko thắng dễ dàng đâu !!! Nhưng mua gói học AI này có vài trăm ngàn mà lợi ích nhiều vô kể.
Thống kê Stop-Loss
| Chiến lược | Phạm vi Stop-Loss | Cách đặt Stop-Loss |
|---|---|---|
| Hỗ trợ & Kháng cự | 10 - 20 USD (100 - 200 pips) | Đặt dưới hỗ trợ (Buy) hoặc trên kháng cự (Sell) |
| Theo Biến động (ATR) | 1.5x - 2x ATR (Thường 12 - 25 USD) | Dùng ATR 14 trên H1/H4 để tính Stop-Loss |
| Mức Fibonacci | 10 - 15 USD (100 - 150 pips) | Đặt dưới mức Fibonacci 61.8% nếu vào lệnh Buy |
| Giao dịch Breakout | 15 - 20 USD (150 - 200 pips) | Đặt dưới vùng breakout nếu Buy, trên breakout nếu Sell |
| Theo số Pip cố định | 10 - 20 USD (100 - 200 pips) | Đặt Stop-Loss theo số pip cố định cho giao dịch nhanh |
Nếu không hiểu thì xem chi tiết các từ chuyên môn bên phải nha !!!
🔹 Kết luận & Gợi ý giao dịch
-
Với 100 USD, chỉ nên vào lệnh 0.01 – 0.02 lot để không cháy tài khoản.
-
Nên đặt stop-loss tối đa 10 – 15 USD để phù hợp với vốn nhỏ.
-
Không nên vào 1 lot (100 ounce) vì 1 pip đã = 10 USD, quá rủi ro cho tài khoản nhỏ.
Bạn muốn mình hỗ trợ cách vào lệnh cụ thể hoặc quản lý vốn tốt hơn không? 🚀
Mức hỗ trợ (Support) là gì
Trong giao dịch XAU/USD (vàng), hỗ trợ (Support) là vùng giá mà giá vàng có xu hướng dừng lại và bật lên khi chạm vào.
Khi giá chạm hỗ trợ, nhiều trader sẽ mua vào (Buy) vì họ kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại. Đây là lý do mà hỗ trợ (Support) thường dùng để đặt lệnh Buy.
Ví dụ:
-
Giá vàng đang giảm về 2200 USD, đây là vùng hỗ trợ mạnh.
-
Nếu giá không phá vỡ hỗ trợ, trader sẽ đặt lệnh Buy tại 2200 USD và đặt stop-loss dưới vùng này (VD: 2195 USD).
Mức kháng cự (Resistance) là gì
Kháng cự (Resistance) là mức giá mà vàng có xu hướng dừng lại và giảm xuống khi chạm vào. Đây là khu vực mà áp lực bán thường xuất hiện, khiến giá khó vượt qua.
Kháng cự (Resistance) & Lệnh Sell
-
Khi giá vàng tăng đến vùng kháng cự, nhiều trader sẽ bán ra (Sell) vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm từ đây.
-
Nếu giá không thể phá vỡ kháng cự, trader sẽ đặt lệnh Sell gần mức này và đặt stop-loss phía trên.
Ví dụ thực tế:
-
Giá vàng đang tăng lên 2250 USD, đây là vùng kháng cự mạnh.
-
Nếu giá không vượt qua, trader sẽ Sell tại 2250 USD, đặt stop-loss trên vùng này (VD: 2255 USD).
💡 Tóm tắt:
-
Hỗ trợ (Support) → Mua (Buy) khi giá chạm vào & bật lên.
-
Kháng cự (Resistance) → Bán (Sell) khi giá chạm vào & giảm xuống.
Biến động ATR (Average True Range) là gì?
ATR (Average True Range) là chỉ báo đo mức độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
-
ATR không dự đoán hướng đi của giá (tăng hay giảm), mà chỉ cho biết mức độ dao động mạnh hay yếu.
-
Khi ATR cao → Biến động lớn, giá dao động mạnh.
-
Khi ATR thấp → Biến động nhỏ, giá đi ngang hoặc ít dao động.
Cách tính ATR
ATR được tính bằng cách lấy trung bình của True Range (TR) trong X ngày gần nhất (thường là 14 ngày).
True Range (TR) = Giá cao nhất – Giá thấp nhất của nến hiện tại
Công thức ATR:
ATR=TR1+TR2+…+TRnnATR = \frac{{TR_1 + TR_2 + … + TR_n}}{n}
Với n = 14 mặc định.
Cách dùng ATR để đặt Stop-Loss
-
ATR giúp đặt stop-loss linh hoạt theo biến động thực tế, tránh bị quét SL quá sớm.
-
Nếu ATR = 10 USD, có thể đặt Stop-Loss = 1.5x hoặc 2x ATR (tức là 15 – 20 USD).
-
Khi ATR cao → Stop-Loss rộng hơn.
-
Khi ATR thấp → Stop-Loss hẹp hơn.
Ví dụ thực tế:
Giả sử ATR 14 của XAU/USD trên khung H1 là 8 USD:
-
Nếu bạn đặt SL theo 1.5x ATR → Stop-Loss = 12 USD.
-
Nếu bạn đặt SL theo 2x ATR → Stop-Loss = 16 USD.
💡 Lợi ích của ATR:
✅ Giúp đặt Stop-Loss hợp lý, tránh bị quét SL khi thị trường biến động mạnh.
✅ Xác định mức độ biến động để điều chỉnh chiến lược giao dịch.
Mức Fibonacci là gì?
Cách sử dụng Fibonacci Retracement
Fibonacci giúp xác định điểm vào lệnh (Entry) và Stop-Loss (SL) khi thị trường hồi về một mức quan trọng trước khi tiếp tục xu hướng chính.
1. Cách vẽ Fibonacci Retracement
-
Trong xu hướng tăng: Vẽ từ đáy lên đỉnh.
-
Trong xu hướng giảm: Vẽ từ đỉnh xuống đáy.
2. Mức Fibonacci quan trọng
| Mức Fibonacci | Ý nghĩa | Ứng dụng |
|---|---|---|
| 0.236 (23.6%) | Hỗ trợ yếu | Giá thường xuyên xuyên qua |
| 0.382 (38.2%) | Hỗ trợ trung bình | Mức điều chỉnh phổ biến |
| 0.5 (50%) | Hỗ trợ tâm lý | Không phải mức Fibonacci chính thức nhưng quan trọng |
| 0.618 (61.8%) | Hỗ trợ mạnh | Mức “vàng”, giá hay bật lên từ đây |
| 0.786 (78.6%) | Hỗ trợ rất mạnh | Thị trường có thể đảo chiều từ đây |
Cách đặt Stop-Loss theo Fibonacci
-
Buy ở mức 61.8% → Đặt SL dưới mức 78.6%.
-
Sell ở mức 38.2% → Đặt SL trên mức 50% hoặc 61.8%.
Ví dụ thực tế trên XAU/USD
1️⃣ Giá vàng tăng từ 2000 → 2100 USD, sau đó giảm điều chỉnh.
2️⃣ Dùng Fibonacci vẽ từ 2000 đến 2100 USD.
3️⃣ Nếu giá hồi về 61.8% (2050 USD), đây là điểm mua tiềm năng (Buy).
4️⃣ Đặt Stop-Loss dưới 78.6% (2030 USD) để tránh bị quét lệnh.
💡 Lợi ích của Fibonacci:
✅ Giúp xác định điểm vào lệnh tối ưu.
✅ Kết hợp với hỗ trợ/kháng cự để đặt Stop-Loss hợp lý.
✅ Áp dụng tốt trên XAU/USD và Forex. 🚀
Breakout là gì?
Breakout là thuật ngữ trong giao dịch tài chính, xảy ra khi giá phá vỡ một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng với khối lượng lớn, báo hiệu xu hướng mới có thể bắt đầu.
🔹 Breakout Kháng Cự (Breakout Uptrend – Đột phá tăng)
-
Giá phá vỡ vùng kháng cự và tiếp tục tăng.
-
Nhà giao dịch thường mua vào (Buy) khi giá vượt qua kháng cự.
🔹 Breakout Hỗ Trợ (Breakout Downtrend – Đột phá giảm)
-
Giá phá vỡ vùng hỗ trợ và tiếp tục giảm.
-
Nhà giao dịch thường bán khống (Sell) khi giá phá hỗ trợ.
Cách giao dịch Breakout hiệu quả
1️⃣ Xác định vùng kháng cự/hỗ trợ mạnh.
2️⃣ Đợi giá phá vỡ vùng đó với nến đóng cửa rõ ràng.
3️⃣ Xác nhận breakout với khối lượng giao dịch lớn hoặc retest vùng vừa phá.
4️⃣ Vào lệnh theo xu hướng breakout.
📌 Ví dụ trên XAU/USD:
-
Giá vàng dao động trong vùng 2200 – 2250 USD (kháng cự).
-
Nếu giá phá 2250 USD với nến mạnh → vào lệnh Buy.
-
Đặt Stop-Loss dưới vùng breakout (2235 – 2240 USD) để tránh nhiễu.
Breakout Thật vs Breakout Giả
🚨 Breakout Giả (False Breakout): Giá phá vỡ nhưng sau đó quay lại ngay.
✅ Breakout Thật: Giá phá vỡ, retest vùng breakout rồi tiếp tục xu hướng.
💡 Cách tránh Breakout Giả:
✔️ Kiểm tra khối lượng giao dịch (Volume).
✔️ Đợi giá retest vùng vừa phá trước khi vào lệnh.
✔️ Kết hợp chỉ báo RSI, MACD, ATR để xác nhận động lực giá.
🔹 Kết luận
✅ Breakout giúp giao dịch theo xu hướng mạnh.
✅ Áp dụng tốt với XAU/USD khi có tin tức hoặc biến động lớn.
✅ Nên kết hợp Fibonacci, ATR, khối lượng để xác nhận tín hiệu.
Giao dịch theo số pip cố định là gì?
Giao dịch theo số pip cố định (Fixed Pip Stop-Loss) là phương pháp đặt Stop-Loss (SL) và Take-Profit (TP) dựa trên số pip cố định, thay vì dùng mức hỗ trợ/kháng cự hoặc chỉ báo kỹ thuật.
🔹 Pip là gì?
-
Trong XAU/USD (vàng), 1 pip = 0.1 USD.
-
Nếu giá XAU/USD tăng từ 2200.0 → 2200.5, tức là tăng 5 pips.
-
Nếu tăng từ 2200.0 → 2210.0, tức là tăng 100 pips.
Cách đặt Stop-Loss theo số pip cố định
✅ Day Trader thường đặt Stop-Loss từ 100 – 200 pips (10 – 20 USD).
✅ Scalper có thể đặt Stop-Loss nhỏ hơn, khoảng 50 – 100 pips (5 – 10 USD).
✅ Swing Trader có Stop-Loss lớn hơn, từ 200 – 500 pips (20 – 50 USD).
📌 Ví dụ trên XAU/USD (1 lot = 100 ounce)
-
Bạn vào lệnh Buy tại 2200 USD, đặt SL = 200 pips (tức là 2180 USD).
-
Nếu giá xuống 2180 USD, lệnh bị cắt lỗ.
-
Nếu giá lên 2220 USD (200 pips), bạn có thể chốt lời.